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晨会纪要
  • 发布时间: 2014-05-23
晨会纪要

20140523 信达证券 艾宜

 

今日投资故事–关注军工和稳增长政策受益股

5 月汇丰 PMI 初值数据好于预期的影响,早盘两市冲高,题材股全面活跃,但始终缺乏成交量的配合,最终导致大盘翻绿。这个走势说明目前局部性的政策利好难以推动大盘继续反弹,未来一段时期大盘仍会在 20 日均线左右反复震荡,但幅度不断收敛,后市或有变局。目前沪指位置处于 4 月中旬以来调整区间的上轨,本轮上攻受挫后,未来几个交易日可能以调整为主,建议投资者继续保持较低仓位,降低盈利目标,短线操作。

汇丰 PMI 数据超出市场预期,特别是新出口订单为 10 11 月以来高点,说明政府重视外贸的政策收到了一定效果,人民币贬值也可能起了一定作用。人们根据之前公布的发电量等数据,预期 PMI 值较低,实际值与人们之间的预期出现了偏差,说明真实的经济状况还有待于观察。昨天大盘冲高回落可能也与此有一定关系,显示市场对于经济好转的真实性存在疑问。相对于新订单指数的回升,就业指数仍然持续回落,保就业可能会成为未来政策关注的焦点。作为吸引就业的大户,支持服务业发展的后续政策仍将会继续出台。

昨日乌鲁木齐发生严重暴恐事件,同日泰国军方宣布政变,朝鲜炮击韩方海域,中越争端悬而未决,地缘政治不稳定性变现突出,结合当前军工企业资产证券化改革,相关军工板块存在近期持续活跃的可能,投资者可根据基本面和消息面关注部分个股。

受到中俄天然气协议的影响,部分供气供热类以及管道类股票大涨,结合近日发改委公布的首批 80 个鼓励社会资本参与的示范项目中涉及油气管网及储气设施的项目共计 10 个,我们预计此热点可能还会持续,投资者可以适当关注燃气以及相关基础设施建设类股票。

央行公布上海自贸区分账核算业务细则,提出相关可实施政策措施,可能在今日利好自贸区板块。北京市国资委发布《全面深化北京市国资国企改革》报告,指出国资国企改革将进入实质阶段,市属国企将按照不同的功能定位分为三类进行试点改革。这是在继上海、四川、重庆、天津、湖南、贵州等后又一份区域性国企改革方案,将继续刺激国企改革题材类个股。

网络安全近期再次受到关注,相关概念上市公司也有了一定程度的上涨。这一方面是因为近期相关事件的刺激,另一方面是因为该板块前期经历了较长时间的调整。计算机板块未来一段时间有望继续反弹,京东和阿里巴巴的上市及互联网安全都将吸引市场的注意,投资者可关注那些有良好业绩支撑、前期调整较为充分的个股。

体彩网络牌照发放技术系统内测已经完毕,这意味着备受关注的网络彩票牌照发放在技术上已无大碍。前期热炒的网络彩票概念有望再次活跃。

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